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历史性一幕!美团市值一度赶超平安、直追工行!阿里京东也创新高,科技股迎来最美时代,谁在疯狂扫货?

发布日期: 2020-08-25

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历史性一幕!美团市值一度赶超平安、直追工行!阿里京东也创新高,科技股迎来最美时代,谁在疯狂扫货?

券商中国 券商中国 2020-08-25





历史性一幕现身港股,科技股正完成对金融股的逆袭。




8月24日,港股阿里巴巴、美团点评、腾讯等科技股全线大涨。截至收盘,阿里巴巴涨4.59%再创新高,总市值5.67万亿港元,位列港股第1;腾讯收涨5.79%,市值5.25万亿港元,位列港股第2;美团点评收涨8.4%创历史新高,市值1.56万亿港元,位列港股第5。



受A股新发基金南下影响,港股龙头股的估值水平持续提升,根据基金募集说明书,今年以来的A股爆款基金普遍规定,有最高50%的股票仓位可投港股。


阿里巴巴、美团市值齐创新高,A股爆款基金南下扫货


8月24日,港股出现历史性的一幕。美团点评当日股价最高涨10.93%,盘中市值超过中国平安,也直追工商银行。截至收盘,美团点评市值(1.56万亿港元)低于工商银行(1.91万亿港元),但以美团点评的股价弹性而言,超越工行指日可待。



当日,阿里巴巴港股当日涨幅也一度扩大至5.2%,截至收盘收涨4.59%,报收264.4港元,收盘价再创新高。当晚,美股开盘后,阿里巴巴股价也再创新高,盘中一度涨超4%,总市值超过5.7万亿港元刷新历史新高。



与此同时,刚刚赴港上市的京东股价也出现大涨,截至收盘上涨3.96%,报收299港元,也创下历史新高。当晚,美股京东股价也创新高。



美团对平安、工行的逆袭,被认为是中国科技股对金融股的历史性超越。事实上,中国科技股在港股市场的估值提升,被认为是美国科技股牛市的翻版。根据汤森路透旗下理柏(Lipper)此前的研究数据显示,美股科技巨头一而再、再而三的持续走牛,很大程度上是因为大量科技基金的发行,巨量基金涌入美股市场,并优先配置六大科技巨头的股票。


港股的情况也大致类似,在中美科技战贸易战的大背景下,内地基金公司密集推出科技基金,进入2020年以来,A股公募基金产品进一步放大,尤其是科技主题基金频频引爆市场,爆款基金已不再是一线基金公司产品发行的稀缺现象。


值得一提的是,A股大量爆款基金在2020年先后涌入市场,将极大利好港股龙头,根据基金募集说明书,这些爆款基金普遍性的规定,最高50%的仓位配置港股市场。


券商中国记者注意到,仅在7月13日到19日的一周内,市场就有19只新基金发行,其中包括13只权益基金。比如在7月13日发行的南方核心成长混合基金,一天吸引300亿资金抢购,远超其50亿的募集上限。基金招募说明书中介绍,南方核心成长混合基金的股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%,其中港股通股票投资比例不超过股票资产的50%。


此外,8月17日吸引550亿资金抢购的中欧阿尔法基金,按其80亿的限购规模,该基金也将为港股的科技龙头提供大量子弹。与南方核心成长基金类似,中欧阿尔法基金投资于股票投资比例为基金资产的60%-95%,港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。


也就是说,南方核心成长基金最多可有23.7亿资金投资港股通的科技龙头股,中欧阿尔法基金最多有38亿资金可配置港股的科技龙头。


类似上述A股基金给港股留有最多50%仓位的情况,在今年的基金发行市场中极为普遍,这些基金进入市场后,在布局A股科技股的同时,将相当一部分资金配置到港股的科技巨头上,在许多基金经理看来,买中国科技巨头就去港股已成为一种理念,港股的科技股成色质量更高,具有极强的稀缺性,由此也推高了港股科技巨头的估值。


明星基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选基金就是如此操作,根据该基金披露的第二季度末的持仓数据,张坤的前十大重仓股中有大约一半是港股公司,包括了美团点评、腾讯,截至今年6月底,张坤所持有的美团点评股票市值高达13亿。


考虑到张坤管理的另一只基金也同样持有美团点评,而张坤管理的易方达优质企业三年基金又于今年6月中旬成立,该基金规模高达80亿。市场人士猜测,按张坤对美团点评、腾讯等科技巨头的青睐程度,这新来的80亿资金,可能也将有相当比例投入港股市场,尤其是美团点评等股票。


疫情放大科技优势,科技上涨空间获机构力挺


港股科技股的基本面也极为优秀,在疫情的背景下,阿里巴巴、腾讯、美团点评的互联网优势被放大。


8月20日晚,阿里巴巴集团发布了2021财年第一季度业绩。据财报显示,阿里巴巴集团总营收达1537.5亿元,上年同期为1149.2亿元,营收同比增长34%;净利润为394.7亿元,远高于市场预期190.88亿元,较去年同期212.52亿元增长86%。用户层面,财报显示2020年6月止季度,阿里巴巴中国零售市场年度活跃消费者达7.42亿。天猫线上实物商品支付GMV同比增长27%,所有主要商品类比的增长速度都恢复到疫情暴发前季度的水平。天猫国际GMV(剔除未付订单)同比增长超过40%。


阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示:“阿里巴巴在过去一个季度中取得出色的业绩表现。这表明,疫情加速了消费者生活方式和企业运营模式的数字化进程,我们也很好地把握了由此带来的增长机遇。我们运用阿里巴巴整个数字基础设施的能力,来支持各行各业的复苏,同时通过满足疫情后消费者不断变化的偏好,成功扩大并丰富了我们的消费者基础。”


美团点评也在上周末发布2020年第二季度财报,根据财报显示,美团点评2020年第二季度营收达247.2亿元,同比增长8.9%;净利润为22.1亿元,同比增长152.4%。


据悉,餐饮外卖收入达到145.4亿元,同比增长13.2%。到店、酒店及旅游业务收入达到45.4亿元,同比下降13.4%。新业务及其他收入达到56.3亿元,同比增长22.1%。餐饮外卖日均交易笔数同比增长6.9%至2.4亿笔。每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长9.4%。截至2020年6月30日,美团点评持有现金和现金等价物139亿元和短期投资445亿元。


广发证券最新发布的研报指出,随着餐饮商户数字化升级加速,外卖占比提升将驱动其增加线上营销预算,二季度广告变现率大幅提升至1.68%。由于运力供给充沛及相关补贴减少,单均骑手成本环比减少1.09元,同时外部竞争环境优于预期,补贴率并未大幅提升,销售费用率同减1.4%,单均盈利大幅改善至0.56元。广发证券认为,餐饮外卖业务“三要素”具备强网络效应,在实现成本和费用优化的同时持续侵蚀竞对市占,单均盈利空间已经打开。到餐、酒店预订业务三季度将迎来增长拐点,新业务在下半年将继续加大投入,其中“闪购、买菜、优选”和单车将作为重点发展方向,维持“买入”评级。


汇丰研究也强烈看好美团点评的股价,该机构发表研究报告表示,上调美团今年盈利预测140%,2022-2030年自由现金流的年复合增长率预测由17%升至21%,主要由于公司日均订单在8月取得历史新高,达到4000万。汇丰指出,公司在部分下沉城市(特别是北方)中市场占有率极高,令公司在目前市场竞争中更具优势,包括在与供应商谈判时获得更有利的条件以及稳定的派送效率,同时汇丰看好其资助策略、会员生态和营运模式,重申“买入”评级。


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